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解决方案SOLUTION

营收资金对账系统解决方案
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集团、连锁企业、零售行业、电信行业,拥有大量的营业网点,各种收款渠道。每天面对着各个营业网点销售收入的核对。各种营业网点营业收入核对工作量大?核对结果无法及时上报?营业收入无法及时核对,营业款缴存存在风险?

系统简介

拜特营收资金对账系统给您提供一套营业收入资金对账及各类呈报报表的解决方案。

营收资金对账系统提供从营业网点扎账到集团总公司财务部报表分析,一整条收入核对流程与各类报表的展示。

  

 

营业扎账

营业网点使用的营业盘点扎账功能,供各营业网点核对当天营业款使用。代替手工登记营业款,核对各收银员营业收入,方便快捷的盘点当天营业情况。随时可以供上一级查阅营业交款情况。

  

 

分部区域对账

营业分部、区域财务核对各营业渠道营业款项到账情况。各营业网点以及各种营业渠道的营业款(现金、POS刷卡、分期付款、银行代收、银行托收)经银行进入到各收入户后,营业分部、区域财务需要对各种营业渠道收款与实际进账进行核对。操作员在对账系统当中,将各营业网点上报的营业款收款记录、各种营业渠道营业记录,与收入户实际到账进行核对,将最终核对结果生成报表,上报上级部门。并且及时发现营业欠缴,营业资金在途情况,控制风险。

无营收对账系统时,对账情况。营业分部、区域财务收到各营业网点、营业渠道营业记录,EXCEL或是纸质报表,获取银行明细(EXCEL报表或是银行提供的纸质进账单),整理各张记录报表,逐条进行核对。完成核对后,手工制作对账报表,计算器、各种报表抓取核对数据,制作成当天的对账报表。报表上交,并保存。遇到先前对账存在问题时,需要回查有问题天核对情况,查询翻阅当时对账的报表。翻阅纸质,或是EXCEL电子档文件,耗时耗力,有时还因没保存而无法找到电子档文件。

对账系统与手工对账对比

  

 

系统报表

系统提供各种收款类报表展示,提供的报表有:各类对账结果报表,从营业网点到集团总公司财务部,多级对账结果报表展示。

营业资金在途分析:展示营业资金在途的情况,当前在途资金情况,所占比例;在途资金在途时长。

资金欠缴情况报表:显示营业网点欠缴营业资金情况。

分期付款支付情况:展示分期付款的支付情况,已支付金额,未支付金额,剩于款项计划支付情况。

各营业网点营业情况分析,各收款渠道收款成本分析。

对于报表,可根据客户需要定制开发。

系统技术框架

系统技术架构,系统遵循J2EE标准,采用当今主流的技术框架。支持当前多种主流数据库。可分布式部署,满足集群要求。支持多种web中间件。可以无缝与其它系统建立接口。支持手机平板终端。平台化的设计,在系统运行的最基本功能之上,功能可以根据用户自身需求进行组合购买,不需要的功能可以不采购。

客户案例

通信行业:河北移动

营收资金稽核系统上线之前:

稽核分成四级,从营业厅到省公司。各级稽核手工稽核,手工编写报表。各级稽核工作量巨大。报表种类少,主要以手工编制稽核情况表为主。出错追溯烦琐。对账单据结果逐级呈送,时间跨度长,安全风险较大。

使用营收资金稽核系统之后:

系统内稽核,各级稽核在系统内进行稽核操作,及时,准确。采用特定的收款模式,各营业厅,代理商每天的营业情况能够在系统当中自动完成稽核,大大减轻了工作量。各类报表自动生成,稽核情况报表,营业渠道分析,稽核操作考核报表等。稽核系统与ERP系统对接,稽核情况实时可导入到ERP系统当中。出错追溯简单,轻松找到出错位置。完全取代手工稽核,取代原先手工编制报表。除必要的银行进账单、POS小票等原始凭证外,省去了其它纸质单据。真正的做到无纸化办公。对账数据结果系统内流转,实时可查,安全风险降到最低。

部分典型客户

河北移动

陕西移动

云南移动

宁夏移动

青海移动

湖北移动

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