400-8899-755

产品中心

专注资金管理领域·助力企业集团腾飞

集团资金管理系统

拜特集团资金管理系统专注于大、中型集团企业公司的资金管理业务需求，提供资金结算、核算管理、信贷管理、资金计划、票据管理、融资管理、外汇管理等一系列功能，助力于集团企业资金全方位、直通式管理，通过资金计划与业务深度融合、银企直联结算效率、全生命周期账户监控管理、外围业务系统无缝对接等，实现从业务、资金、财务的一体化管理，对集团企业加强资金管控力度、降低财务费用、提升资金管理水平及使用效率提供有力支撑平台，增强集团企业核心竞争力。

产品特点

  • 程序模块化、组件服务化

    程序模块化、组件服务化

    采用全新技术架构，系统的稳定性和可维护性更强
  • 界面可视化

    界面可视化

    丰富的前端组件，可拖拽的用户自定义功能
  • 业务系统化

    业务系统化

    实现审批流程和业务功能相结合，灵活配置业务的审批条件
  • 办公移动化

    办公移动化

    移动办公，支持IOS和Android，随时随地处理业务
  • 交流国际化

    交流国际化

    多语言可灵活配置，适用于不同的企业客户
  • 操作智能化

    操作智能化

    精简业务流程，自动记账，提高工作效率，降低人工成本

产品结构



产品功能

  • 主界面

  • 基础平台

  • 核算管理

  • 结算管理

  • 承兑汇票

  • 资金计划

  • 信贷融资

  • 外汇管理

  • 工作流

包括用户信息、待处理信息、常用菜单及报表、系统消息等，布局可根据用户习惯进行设置。
包含基础数据维护、系统配置、权限管理、支持多语言、用户多种登录方式，主要负责全局的基础数据的维护以及操作单位和权限的维护，把前台办理业务和后台相关管理平台完全分开，方便用户管理系统，提高系统的安全性。
核算管理是针对资金中心在日常工作中处理各种结算业务、融资业务进行资金核算管理的系统。高度集成了核算基础数据设置、柜台账务处理、表外账务、网络自动记账以及手工账务处理两种模式、利息核算管理、期终处理、对账中心等功能模块，在软件的集成度、安全性、通用性、易用性方面有较大优势。
实现企业对内和对外资金管理业务，主要包括参数配置、对内部账户、银行账户管理以及账户间层级关系调整、父子关系设置、付款办理、费用报销、资金调拨等业务，优化了银行账户多币别框架，为跨境业务提供了数据支撑。
企业对应收应付票据（纸票和电票）进行全程电子化管理，实时了解票据业务流转情况。应付票据业务包括开票登记、开票补录、未用退票和兑付确认等。应收票据业务包括收票登记、票据划拨、票据背书、票据贴现、票据质押、票据托收、退票申请、票据锁定/ 解锁等。电票业务包含票据签收、提示保证、提示承兑、提示收票、追索通知、追索清偿、通用撤回、指令处理等业务。
通过编制全公司的资金计划，可支持按日、周、月、季、年等不同维度编制计划，并按照计划对全公司的资金、票据等相关业务进行计划控制，控制的方式多样性（不控制、提示性控制、严格控制），并对计划控制执行结果进行考核，做到事前计划，事中控制，事后分析。
实现信贷业务（含银行贷款和集团内部融资）贷前、贷中、贷后全过程电子化管理。本系统包括贷款申请、贷款合同、放款、计息、还款、到期提醒等业务及流程，实现在线申请、在线审批、记账、放款、计息、生成还款申请、贷款展期、逾期等业务。
基于银企直连及银行共享的SWIFT网，为企业集团提供境内外币支付、境外账户支付、外汇交易需求管理、外汇交易执行、外汇交易后管理、外汇交易结算、外汇交易评估、决策分析及外汇风险管理等外汇业务，并提供外汇损益的实时查询、外汇远期、外汇掉期等外汇套期保值功能，企业集团外汇业务端到端的全生命周期管理，帮助集团企业实现外汇交易、汇率风险监控和规避。
流程设计囊括了所有成员单位需要审批的业务。管理员可根据业务审批需要设置各单位各业务的审批流程, 用户可以定义审批角色、选择审批人员，并可以执行多人中的一人或者多人执行审批。流程配置可以根据不同的业务需求设置不同的分支条件，实现多分支的审批。

产品优势

  • 集团资金全面实时监控

    集团资金全面实时监控

    随时掌握企业资金存量、流向、流量，构建企业运营资金的预测分析体系、风险管控、投融资管控等财资一体化生态平台。
  • 多样化、灵活化资金管理模式

    多样化、灵活化资金管理模式

    资金计划、归集支持集团灵活管理组织架构以及多种资金归集方式，贴合国内、外集团企业资金管理实际需求建立不同的资金管控方案。
  • 多重保障资金管理账户操作安全

    多重保障资金管理账户操作安全

    支持数据证书、多次密码错误冻结、超时退出、同账号登录异常提醒、大额支出监控、账号多笔付款提醒等多项灵活规则配置，保障资金账户及结算体系安全运转。
  • 业务全流程驱动能力

    业务全流程驱动能力

    业务流程支持可配置，通过流程覆盖所有资金管理相关的流程，实现管理制度的有效落地，强化公司的管理规则，提升组织效率。
  • 精细化资金管理报表

    精细化资金管理报表

    根据资金业务管理需要提供包括账户信息统计、结算信息、风险管控、收益、成本运营等业务统计报表，全面掌握资金运行状况。
  • 可视化资金数据分析

    可视化资金数据分析

    全方位洞察集团企业资金业务数据，构建集团企业资金全貌，形成管理视角全景业务视图，为企业战略决策提供数据依据。
  • 全球化国际视野

    全球化国际视野

    满足全球用户使用习惯，支持多币种、多语言、跨时区的业务处理，支持与SWIFT及境外银行直联，实现企业境内、外的资金融合管理，提升企业全球资金管理能力。
  • 全面集成应用系统

    全面集成应用系统

    与核算、影像、ERP、OA等多种业务系统无缝集成，实现业务、资金、财务的一体化。

预约演示

扫码关注

电话咨询

电话：400-8899-755

返回顶部