资金管理系统作为一个中间系统，对外与各银行网银系统对接，实现现款及票据的信息交互；对内与公司的SAP系统对接，实现付款业务排期、记账、推送及收款的记账，形成了资金的闭环管理。
实现所有开户行资金的可视化管理，实时查询各银行账户流水、余额，了解公司资金情况，为高层决策提供数据支撑；
实现所有库存融资银行的电子银行承兑汇票的可视化管理，实时查询各银行的票据状况，实现电子银行承兑汇票的全生命周期管理；
实现银行账户、资金计划、资金调度、报表分析、付款排期、票据业务、外币业务、融资业务等管理的电子化与线上化。
